Lot Size คืออะไร — เลขล็อตเล็กไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงเล็กเสมอ

Lot Size คือขนาดสถานะที่ส่งเข้าไปในคำสั่งครับ แต่เลข 0.01 บนหน้าจอไม่ได้บอกความเสี่ยงครบในตัว ต้องรู้ว่า 1.00 ล็อตของสัญลักษณ์นั้นแทนสินทรัพย์กี่หน่วย แล้วดูว่าราคาจะเคลื่อนไปกี่หน่วยจึงถึงจุดออกตามแผน

นึกถึงการซื้อสินค้าเป็นกล่อง จำนวนกล่องเท่ากันยังไม่พอ หากของในแต่ละกล่องไม่เท่ากัน ล็อตกับ contract size ก็สัมพันธ์กันแบบนั้น

จากช่อง Volume ไปเป็นจำนวนหน่วย

สมมติสัญญา EUR/USD กำหนด 100,000.00 ยูโรต่อ 1.00 ล็อต จะได้ขนาดดังนี้

นี่เป็นตัวอย่างของสเปกหนึ่งแบบ ไม่ใช่ข้อกำหนดของทุกบัญชี โดยเฉพาะบัญชีเซนต์หรือ CFD สินค้าอื่น ชื่อ Standard, Mini หรือ Micro ก็ไม่ควรใช้แทนการอ่านตัวเลขในสเปกจริง

ยอดเงินที่แสดงเป็นเซนต์กับขนาดสัญญาเป็นคนละช่อง หากเห็นยอด 1,000.00 หน่วย ต้องรู้ก่อนว่าหน่วยนั้นเป็นดอลลาร์หรือเซนต์ และล็อตหนึ่งมี contract size เท่าไร

ล็อตมากขึ้น ผลเงินขยายตามเมื่อเงื่อนไขอื่นเท่ากัน

ใช้สเปกสมมติเดิมและบัญชีดอลลาร์ หนึ่ง pip ของ EUR/USD เท่ากับ 0.0001 การถือ 0.10 ล็อตจึงมีมูลค่า 1.00 ดอลลาร์ต่อ pip ส่วน 0.01 ล็อตเท่ากับ 0.10 ดอลลาร์ต่อ pip

ถ้าราคาสวน 30.00 pips ผลต่างราคาเป็นขาดทุน 30.00 ดอลลาร์กับ 3.00 ดอลลาร์ตามลำดับ ก่อนค่ารายการอื่น เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนผลต่างนี้เมื่อจำนวนหน่วยเท่าเดิม แต่เปลี่ยนข้อกำหนด margin และขอบเขตที่เปิดสถานะได้

ทำไมล็อตเดิมจึงไม่ใช่ความเสี่ยงเดิม

สถานะที่วางจุดออกห่าง 20.00 pips กับ 60.00 pips มีระยะต่างกันสามเท่า หากล็อตและมูลค่า pip เท่ากัน ผลขาดทุนที่คำนวณถึงจุดออกก็สามเท่าเช่นกัน การบอกว่า “ใช้แค่ 0.10 ทุกครั้ง” จึงยังไม่ใช่นิยามความเสี่ยง

อีกด้านหนึ่ง การเปิดหลายคำสั่งไม่ทำให้ความเสี่ยงแยกจากกันโดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่ควรบวกล็อต EUR/USD กับทองแล้วเรียกเป็นล็อตรวมที่มีความหมายเดียวกัน ต้องแปลงเป็นผลเงินและพิจารณาว่าสถานะตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกันหรือไม่

ขนาดที่ส่งได้มีขั้นต่ำและขั้นเพิ่ม

ในรายละเอียดสัญญา ให้แยก minimal volume ออกจาก volume step เช่น สเปกสมมติให้ขั้นต่ำ 0.01 ล็อตและเพิ่มทีละ 0.01 หากการคำนวณได้ 0.0666… ล็อต การใช้ 0.06 จะอยู่ต่ำกว่าขนาดคำนวณ ส่วน 0.07 สูงกว่า

ตัวอย่าง สมมติงบขาดทุนตามแผน 20.00 ดอลลาร์ และผลขาดทุนถึง stop ของ 1.00 ล็อตเท่ากับ 300.00 ดอลลาร์

ขนาดคำนวณ = 20.00 ÷ 300.00 = 0.0666… ล็อต

ที่ 0.06 ล็อต ผลขาดทุนตามราคาที่วางแผนเป็น 18.00 ดอลลาร์ ขณะที่ 0.07 ล็อตเป็น 21.00 ดอลลาร์ ทั้งคู่ยังไม่รวมค่าอื่นและการได้ราคาคลาดเคลื่อน จึงไม่ใช่เพดานขาดทุนรับประกัน

ถ้าขนาดที่เหมาะกับเงื่อนไขการฝึกต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องขยับ stop ให้แคบลงหรือเพิ่มเงินเพียงเพื่อส่งคำสั่งให้ได้ การเว้นสถานะและกลับไปทบทวนแผนเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ครับ

ล็อตที่คำนวณได้ยังต้องผ่านการตรวจอีกขั้น

สูตรขนาดสถานะอาจให้ตัวเลขหนึ่ง แต่คำสั่งยังติดข้อกำหนด margin ปริมาณสูงสุด หรือกฎของสินค้านั้นได้ อ่านขั้นคำนวณเต็มที่ Position Sizing แล้วเทียบกับสเปกจริง

ไม่มีจังหวะเพิ่มล็อตที่ทำให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ กำไรช่วงสั้นหรือความมั่นใจไม่ได้ลดความเสียหายต่อหน่วยราคา การทบทวนขนาดจึงควรเริ่มจากแผนและสถานะบัญชี ไม่ใช่จากความต้องการเอาขาดทุนคืน